6 dicas secretas para oferta e demanda Forex Trading.
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6 dicas secretas para oferta e demanda Forex Trading.
Quer vejamos fortes pontos de mudança de preços, tendências ou áreas de suporte e resistência, o conceito de oferta e demanda está sempre no centro disso. Pode realmente pagar você sabe nossas 6 dicas para oferta e demanda de negociação forex.
Uma forte tendência de alta só pode existir se os compradores superam os vendedores # 8211; isso é óbvio, certo ?! Durante uma tendência, o preço sobe até que vendedores suficientes entrem no mercado para absorver as ordens de compra. A origem de fortes tendências de alta é chamada de acumulação ou zona de demanda.
Tendências bearish são criadas quando os vendedores superam os pedidos de compra. Então, o preço cai até que um novo saldo seja criado e os compradores voltem a se interessar. A origem de uma onda de tendência de baixa é chamada de distribuição ou zona de fornecimento.
A oferta e a demanda impulsionam todas as descobertas de preços, desde mercados de pulgas locais até mercados de capital internacionais. Quando muitas pessoas querem comprar um determinado item com quantidade limitada, o preço sobe até que o interesse de compra corresponda aos itens disponíveis. Por outro lado, se ninguém quiser comprar um determinado item, o vendedor terá que baixar o preço até que o comprador se torne interessado ou, caso contrário, não haverá uma transação.
As 6 dicas para oferta e demanda Forex trading.
A teoria de "acumulação e distribuição" de Wyckoff descreve como as tendências são criadas. Antes de uma tendência começar, o preço permanece em uma zona de "acumulação" até que os "grandes jogadores" acumulem suas posições e, em seguida, aumentem o preço. Eles não podem simplesmente inundar o mercado com seus pedidos completos porque isso levaria a uma recuperação imediata e eles não conseguiriam um preenchimento completo, reduzindo assim seus lucros.
Uma zona de acumulação curta antes de uma fuga forte pode apontar para juros de compra não preenchidos.
É razoavelmente seguro supor que, depois que o preço deixa uma zona de acumulação, nem todos os compradores têm preenchimento e os juros em aberto ainda existem nesse nível. Oferta e procura Os comerciantes Forex podem usar este conhecimento para identificar zonas de reação de alta probabilidade. Aqui estão os seis componentes de uma boa zona de fornecimento:
1) volatilidade moderada.
Uma zona de suprimento mostra tipicamente um comportamento de preço restrito. Muitas mechas de vela e fortes para frente e para trás muitas vezes cancelam uma zona de suprimento para futuros negócios.
Quanto mais restrita for uma zona de oferta / demanda antes de uma fuga forte, melhores serão as chances de uma boa reação na próxima vez.
2) saída oportuna.
Você não quer ver o preço passando muito tempo em uma zona de suprimento. Embora o acúmulo de posições seja demorado, os intervalos longos geralmente não mostram compras institucionais. Boas zonas de abastecimento são um pouco estreitas e não duram muito tempo. Uma zona de acumulação mais curta funciona melhor para encontrar reentradas durante retrocessos que visem a obtenção de juros em aberto.
Boas zonas de abastecimento são um pouco estreitas e não duram muito tempo. Uma zona de acumulação mais curta funciona melhor para encontrar reentradas durante retrocessos que visem a obtenção de juros em aberto.
Zonas de acumulação estreitas e curtas, seguidas por uma fuga forte, são mais significativas.
3) A “primavera”
O padrão "Spring" é um termo cunhado por Wyckoff e descreve um movimento de preço na direção oposta da fuga seguinte. A primavera parece uma falsa fuga após o fato, mas quando isso acontece, leva os comerciantes a tomarem os negócios para a direção errada (leia mais: Bull e armadilhas para ursos). Comerciantes institucionais usam a mola para carregar em ordens de compra e, em seguida, elevam o preço.
O & # 8220; Primavera & # 8221; é um padrão usado por profissionais para adquirir posições maiores & # 8211; comprando de amadores.
4) Força forte saindo da zona.
Este ponto é importante. Em um ponto, o preço sai da zona de fornecimento e começa a tender. Um forte desequilíbrio entre compradores e vendedores leva a movimentos de preços fortes e explosivos. Como regra geral, lembre-se de que quanto mais forte a fuga, melhor a zona de demanda e o interesse mais aberto normalmente ainda existirão - especialmente quando o tempo gasto na acumulação foi relativamente curto.
Quando o preço vai da venda para uma forte tendência de alta, deve haver uma quantidade significativa de compra de participação entrando no mercado, absorvendo todas as ordens de venda e, então, elevando o preço - e vice-versa. Sempre procure pontos de viragem extremamente fortes; eles são frequentemente altos níveis de preços de probabilidade.
Pontos de viragem fortes podem oferecer grandes oportunidades de reentrada.
5) Frescura.
Se você comercializar áreas de suprimento, certifique-se sempre de que a zona ainda está “fresca”, o que significa que, após a criação inicial da zona, o preço ainda não retornou. Cada vez que o preço revisita uma zona de suprimento, mais e mais pedidos não preenchidos anteriormente são preenchidos e o nível é enfraquecido continuamente. Isso também é verdade para a negociação de suporte e resistência, onde os níveis ficam mais fracos a cada retorno seguinte.
6) Amador apertado.
O cenário Rally-Range-Drop descreve um top de mercado (ou swing high), seguido por um sell-off. O topo do mercado sinaliza um nível em que o interesse de venda ficou tão grande que imediatamente absorveu todos os juros de compra e até mesmo reduziu os preços.
O aperto amador permite que bons e pacientes comerciantes explorem o mal-entendido como o comportamento do mercado de perder consistentemente os traders. É razoavelmente seguro supor que acima de um forte mercado e abaixo de um mercado, você ainda encontrará grandes grupos de pedidos; os comerciantes especializados em fugas falsas conhecem bem esse fenômeno.
Normalmente, o preço vai além da zona inicial para apertar amadores e aciona paradas e recebe mais pedidos.
Como usar o conceito de oferta e demanda?
A maioria dos conceitos de negociação parece ótima na teoria, mas somente se você puder aplicá-los, vale a pena investir seu tempo e esforço para dominá-los. O conceito de oferta, demanda e juros em aberto pode ser usado de 3 maneiras diferentes:
1 - Negociação de reversão.
Nós da Tradeciety somos especializados em negociações de reversão (aqui é o nosso curso de ação de preço de Forex) e isso também é o melhor uso para zonas de oferta e demanda. Depois de identificar uma forte virada de mercado anterior, espere o preço voltar para aquela área. Se ocorrer uma falha falsa, as chances de ver uma reversão bem-sucedida são extremamente altas.
Para criar negócios de probabilidade ainda maior, combine os falsos breakouts com uma divergência de momentum e um pico falso através dos Bollinger Bands.
2 & # 8211; Suporte e resistência.
Zonas de suprimento e demanda são níveis naturais de suporte e resistência, e vale a pena tê-las em seus mapas por várias razões. A combinação de conceitos tradicionais de suporte e resistência com oferta e demanda pode ajudar os traders a entender os movimentos de preços de uma forma muito mais clara. Muitas vezes, você encontrará zonas de oferta e demanda logo abaixo / acima dos níveis de suporte e resistência. E enquanto o operador de suporte e resistência está sendo espremido de seu comércio, os operadores de oferta e demanda sabem melhor.
3 & # 8211; Parar a perda e ter lucro.
Quando se trata de colocação de lucro, as zonas de oferta e demanda também podem ser uma ótima ferramenta. Sempre coloque sua meta de lucro à frente de uma zona para que você não se arrisque a devolver todos os seus lucros quando o interesse aberto nessa zona for preenchido. Para as paradas, você deseja definir o seu pedido fora das zonas para evitar paradas prematuras e apertos.
Como Negociar Zonas de Suprimento e Demanda.
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Como Negociar Zonas de Suprimento e Demanda.
A diferença entre oferta e demanda, suporte e resistência pode parecer pequena, mas um trader que entende as implicações da oferta e da demanda pode desenvolver sua margem de negociação além de suas expectativas. Eu uso a oferta e a demanda na minha própria estratégia de negociação para encontrar negócios melhores e você pode aprender ainda mais sobre isso em nosso curso de Forex.
Oferta e demanda é um conceito que analisa como os mercados financeiros se movem. Em todos os gráficos de preços, existem pontos de preço e áreas onde os equilíbrios de mudança entre compradores e vendedores são óbvios e saltam diretamente para você. essas são geralmente áreas de oferta e demanda. O observador atento pode facilmente identificar essas áreas de preço e usá-lo para sua vantagem, enquanto o amador muitas vezes não consegue entender este princípio de preço fundamental.
Absorção de pedidos - por que o conhecimento comum de negociação está errado.
O cenário abaixo é algo que todos nós já vimos centenas de vezes. Mostra o comportamento clássico dos preços em torno de um nível de suporte. A sabedoria comercial comum diz que a cada toque de um nível de preço, a área de suporte se torna mais forte. Isso não poderia estar mais longe da verdade.
O que faz o preço cair é um desequilíbrio entre compradores e vendedores e há mais atividade de venda do que compra acontecendo. E quando o preço atinge o nível de suporte, os compradores entram no mercado novamente e superam os vendedores. Então, o preço sobe até que os vendedores se interessem novamente e diminuam o preço. Esta é uma visão muito básica, mas explica como os mercados se movem.
Mas cada vez que o preço chega ao nível de suporte, haverá menos compradores à espera porque, em um determinado momento, todos os compradores que estavam interessados em comprar executaram seus negócios. Isso é chamado de absorção de ordem. A captura de tela mostra que o preço saltou menos alto com cada "toque" e acabou quebrando o nível de suporte.
Quando todos tiverem comprado e quando não houver mais compradores, o nível de suporte será interrompido e o preço cairá até que atinja um nível de preços em que os compradores se interessem novamente.
Pense na absorção de pedidos em torno de um nível de preços como uma bola que salta do chão. Cada vez que a bola atinge o solo, parte da energia é absorvida pelo chão. Assim, cada salto consecutivo será menor do que o anterior até que toda a energia seja eliminada e a bola pare.
Livros de negociação ensinam que um nível de suporte / resistência se torna mais forte quanto mais ele tem. Isso não é verdade e uma razão pela qual os comerciantes lutam.
Identificação de zonas de oferta e demanda de alta probabilidade.
Agora vamos dar uma olhada em alguns gráficos e ver como podemos aplicar nosso conhecimento para encontrar oportunidades de negociação.
Os níveis de preço de probabilidade mais altos são os que apresentam o maior desequilíbrio entre compradores e vendedores. O que isso significa? Sempre que você vê um comício e, de repente, sem qualquer aviso prévio, ele inverte no local e cai como uma pedra - essas são as áreas de grandes desequilíbrios.
Os níveis de preço de probabilidade mais altos são os que apresentam o maior desequilíbrio entre compradores e vendedores.
Pense nisso de uma perspectiva neutra. O que ele diz sobre o preço quando você vê um rally e, de repente, o preço se inverte em uma única vela e dá início a uma forte liquidação? Exatamente. O número de vendedores que entraram no mercado a esse preço ultrapassou os compradores de maneira que o preço não foi capaz de resistir. É preciso um monte de ordens de venda para parar uma tendência e até mesmo reverter isso.
Mas isso não é apenas uma análise retrospectiva do mercado; Você pode usar esse conhecimento para fazer suposições sobre os futuros movimentos de preços também. Sempre que você vê essa área de preço, é - razoável - # 8211; É seguro assumir que nem todos os vendedores puderam entrar a esse preço na primeira liquidação. Todos já vimos isso antes: durante um evento de alto impacto, o preço acabou indo embora e não conseguimos obter um preenchimento - é o que acontece também nessas zonas de demanda e de oferta descontroladas.
Além disso, também é muito provável que, no caso de uma venda repentina, mais vendedores estivessem esperando para vender um pouco acima desse nível. Se o preço caiu de US $ 50,00, é muito provável que outros traders também estejam dispostos a vender US $ 51 - quem não gostaria de vender por um preço mais alto? Este é um conceito de negociação chamado "negociação no espaço em branco" e, embora possa ser um desafio envolvê-lo quando você o ouvir pela primeira vez, ele ajuda os investidores a entender os mercados de uma nova maneira.
& # 8220; Negociando o espaço em branco & # 8221; significa que o preço atende a pedidos não preenchidos e comprime os operadores do lado errado de um mercado.
Exemplo gráfico - desequilíbrios de oferta e demanda.
Há três coisas em particular que buscamos ao identificar áreas de alta probabilidade:
1) Uma tendência forte antes da reversão.
2) A forte inversão em si. O preço reverte imediatamente e não fica no nível.
Não deixe que o comércio de oferta e demanda se transforme em previsões de topos e fundos. Esperar por um squeeze confirmado e entrar depois que o preço já foi revertido é fundamental para a oferta e demanda de negociação. É também a lição mais difícil de aprender.
3) Uma forte tendência na direção oposta.
O gráfico abaixo mostra 6 pontos de preço que se qualificam como áreas de alta probabilidade de preço. Todas essas 6 áreas mostram grandes desequilíbrios entre compradores e vendedores e uma súbita mudança de direção. Os pontos de viragem marcados com números são desequilíbrios iniciais de preços entre compradores e vendedores. As oportunidades comerciais existem quando o preço volta para essas áreas & # 8211; as áreas marcadas com marcas de verificação verdes.
O primeiro ponto foi um grande balanço depois de um rally. Preço invertido com apenas um pinbar e caiu depois. Quando voltou ao nível pela segunda vez, ele não reverteu imediatamente, mas acabou sendo vendido. Às vezes, o acúmulo pode demorar um pouco, mas, desde que o preço não viole o nível, ele permanece válido.
O segundo ponto foi um recuo durante uma tendência de baixa. O pullback de alta foi forte com 3 grandes velas de alta. Ainda assim, o preço reverteu de forma forte e continuou sua tendência de baixa depois. A próxima vez que o preço voltou vendeu novamente.
O terceiro ponto foi um fundo de preço. Depois de uma longa tendência de baixa, o preço subiu forte e na próxima vez em que o preço voltou, ele encontrou suporte à compra novamente. E continua assim para sempre ...
Basta puxar para cima qualquer tabela de preços e tentar encontrar essas áreas quando a tendência se inverte imediatamente. Quanto mais forte a rejeição do nível e mais forte a tendência se mover antes e depois da reversão, maior a probabilidade de você ver uma nova reação na próxima vez em que o preço voltar.
Alguns anti-exemplos.
As melhores zonas de oferta e procura com o maior desequilíbrio entre compradores e vendedores são muito óbvias e devem saltar para você quando se olha para um gráfico. Se você tiver que pensar em uma configuração e se perguntar se ela realmente se qualifica como uma área de alta probabilidade, provavelmente não é uma. Isso vale para todos os métodos de negociação e tipos de configurações.
A imagem abaixo mostra 4 pontos onde muitos comerciantes teriam problemas. Mas ou eles não têm um forte padrão de reversão ou não têm um acompanhamento suficientemente forte após a reversão em si.
Um padrão de mercado atemporal.
Você pode encontrar esse padrão em todos os mercados, classes de ativos e prazos, porque é a manifestação da interação de compradores e vendedores. Naturalmente, o padrão não funciona o tempo todo, mas fornece informações suficientes sobre o fluxo de pedidos que permite que os comerciantes encontrem níveis de preços de alta probabilidade.
Especialmente no caso de grandes empresas de câmbio ou ações com alta capitalização de mercado, é necessário um desequilíbrio significativo entre compradores e vendedores para permitir que o mercado reverta imediatamente.
Comentários (2)
Bom dia, apenas um rápido para dizer que o seu vid sobre Oferta e Demanda foi excelente muito fácil, mas informativo para quem deseja negociar e segue os comerciantes institucionais qualquer novo comerciante deve assistir isso várias vezes como eu estou indo para apesar do fato de que, como eu troco por mim, ainda vale a pena assistir, você nunca sabe quando essa pequena informação extra pode lhe dar uma vantagem ou um pouco de vantagem.
Página e vídeo realmente informativos! Me fez repensar completamente a forma como eu negocio, ao recuar dos níveis de S & R para ver a foto maior, é muito mais óbvio o que está acontecendo! Todos os indicadores foram destruídos. Obrigado por produzir isso.
Compreender a análise do mercado Forex.
Primeiramente, apenas duas forças movem o mercado - oferta e demanda. Eles são o denominador comum de todo evento econômico, político, social, científico, cósmico e até mesmo do mercado. Qualquer mercado no planeta depende deles - os touros e os ursos, junto com as posições abertas que eles possuem.
Tudo descrito mais abaixo neste artigo são meramente técnicas, estilos, abordagens e estratégias. Eles têm uma coisa em comum - eles tentam medir a oferta e a demanda. Alguns deles, como truques do livro de um trader técnico, serão precisos, mas sempre ficarão atrás do preço.
Alguns outros, como as teorias econômicas usadas na análise fundamental de Forex, não serão muito precisos.
É bem poético, na verdade. Ao mudar seu sentimento entre ser bulls ou bears em momentos diferentes, os traders criam o mesmo mercado que estão tentando analisar, apenas para mudá-lo novamente, abrindo uma nova negociação. Uma cobra comendo seu próprio rabo.
Como trader, você precisa entender que apenas pela melhor análise Forex de oferta e demanda você pode ganhar vantagem competitiva sobre outro trader. Essa é a única maneira de ter sucesso. Limitado pelo mercado, você precisa descobrir como comprar mais barato que nove outros caras e vender mais do que nove outros caras, senão você não será lucrativo em 2018.
Ferramentas técnicas.
A única característica que define a análise técnica do mercado Forex é o limite do gráfico. Se você está olhando gráficos por qualquer motivo, você está exercitando análise técnica de FX.
A base lógica para a análise de gráficos é fornecida pela teoria da Dow, de autoria do infame Charles Dow. Entre outras coisas, ele afirmou que o mercado desconta tudo.
Simplificando, ele estava dizendo que qualquer fator que tenha um impacto na oferta e na demanda, inevitavelmente se refletirá no preço - que é exibido em tempo real nos gráficos de preços. De fato, a análise técnica pura advoga contra o estudo de quase qualquer coisa fora do gráfico de preços, porque são dados não confiáveis e não confiáveis.
Esta breve introdução à análise técnica de Forex já destaca sua maior limitação - analisa o que já foi contabilizado pelo mercado. A grande questão que os comerciantes devem considerar aqui é: como posso ser competitivo se o que eu sei é de conhecimento comum?
Ação de preço.
Ação de preço é uma subcultura dentro de análise técnica em Forex que tem sido cada vez mais popular desde que o comércio Forex veio para as massas. A razão para este pico de popularidade é que a ação do preço, embora concordando com o postulado base de Charles Dow, considera que a maioria das ferramentas disponíveis para traders técnicos, como indicadores técnicos clássicos, é incapaz de fornecer vantagem competitiva para o trader.
Os operadores de ações de preços tiram conclusões de gráficos "nus", com os movimentos de preços sendo os principais dados de tomada de decisão. Tudo o mais, mesmo se considerado, existe para apoiar, mas não para iniciar a ação de negociação.
Nos fundamentos da negociação de ações de preço, há uma observação de que o mercado freqüentemente revisita os níveis de preços onde ele se reverteu ou se consolidou, devido à oferta remanescente ou à demanda que ainda existe.
O que é "oferta e demanda remanescentes"? Pense em como os garotos grandes negociam. Em vez de perseguir o mercado, os operadores institucionais de bancos, fundos de hedge e multinacionais só cuidam de suas ordens com o preço que desejavam. Sua análise Forex hoje é destinada a onde o mercado vai ser no próximo mês, ou até mesmo no próximo ano. Se o mercado se afastar de um nível que eles negociaram hoje, seus pedidos não serão cancelados. Eles mantêm suas posições abertas até o mercado retornar. Essas ordens abertas restantes distorcem o tecido do mercado, atraindo o preço a ser revisitado. Isso é semelhante a como a massa distorce o tecido do tempo-espaço, atraindo mais massa.
Estratégias de ação de preço são mais frequentemente usadas na análise diária de Forex.
Mas estamos ficando à frente de nós mesmos.
O que é um gráfico? Vamos nos debruçar sobre isso, vamos?
Os gráficos não são mais do que uma série de cotações de preços representadas graficamente. Eles são a história registrada do mercado, talvez a história unilateral mais precisa que a humanidade já registrou.
No eixo 0Y temos preço, no eixo 0X temos tempo. O que é exibido no campo - é a ação do preço em si. Não importa o estilo de negociação que uma pessoa escolhe - longo prazo ou intraday de curto prazo - tudo começa com gráficos.
A criação de gráficos em si é uma técnica relativamente nova para o mundo ocidental. Wall Street só vem usando gráficos há pouco mais de um século, embora no Extremo Oriente existam documentos contendo cotações de preços em forma de castiçais datados de até 300 anos. Estes são conhecidos como cotações de preço do arroz.
Castiçais são a ferramenta mais básica disponível para um profissional técnico, como eles são o preço encarnado. O uso de padrões candlestick nus para prever movimentos de preços é uma estratégia em si. Além de aprender padrões comuns, é melhor entender as forças subjacentes de oferta e demanda que os moldam.
Na verdade, uma ligação lógica entre oferta e demanda é algo preferível em todas as estratégias de negociação.
Além de estudar castiçais simples, os operadores técnicos podem usar padrões de gráficos. As linhas de suporte e resistência mais populares, canais de tendência, triângulos e bandeiras. Existem muitos outros também. É importante entender que as construções de apoio não estão lá para prever os movimentos futuros do mercado. Eles estão lá apenas para a conveniência de um comerciante e sua melhor compreensão dos movimentos do passado.
Disclaimer: Você tem uma mente bonita! Seu cérebro é a coisa mais complexa no universo conhecido, mas você tem que entender que é altamente sugestivo e tem uma fantasia para encontrar padrões visuais onde não há nenhum. É apenas um truque que puxa para tornar nossa realidade aleatória um pouco mais compreensível. É por isso que um monte de estrelas pode parecer um arado, uma nuvem pode parecer Mickey Mouse e algumas colinas na superfície de Marte podem parecer um rosto humano. Você chega onde isso está indo, não é?
O mesmo gráfico pode parecer consistir em diferentes padrões para diferentes traders, ou mesmo para o mesmo trader em momentos diferentes, produzindo sinais opostos. É por isso que as construções de apoio não devem ser os principais argumentos em sua tomada de decisão. Oferta e demanda devem.
Indicadores técnicos.
Se você abriu sua plataforma de negociação, você definitivamente já viu um indicador técnico antes. Para maior clareza, vamos dividi-los em dois grandes grupos - os seguidores de tendências e os osciladores. Indicadores de tendência - médias móveis, MACD, ADX ou Ichimoku - apontam a direção de uma tendência (nem sempre a direção da ação de preço atual) e a força da tendência.
Osciladores - Indicador RSI Indicador, Estocástico ou Parabólico do RSI - indicam as inversões.
Os indicadores de tendência funcionam bem em mercados de tendência, os osciladores funcionam bem em mercados variados. Pelo menos eles fazem em teoria.
Há mais alguns que estão no meio, como Bollinger Bands. Eles usam tanto uma variação de um MA para acompanhar a tendência, além do canal de faixa de preço para sugerir as paradas.
Finalmente, existem indicadores baseados em volume. Estes são interessantes, porque, embora o volume de negociação sempre tenha sido usado na negociação financeira como um fator determinante para a oferta e a demanda, é impossível medi-lo com precisão no mercado spot Forex. Isso ocorre porque o spot Forex é um mercado OTC. Mais sobre isso depois.
Os indicadores técnicos são, por falta de uma palavra melhor, imperfeitos. Eles ficam atrás do preço, sendo redesenhados no fechamento da vela. Eles são freqüentemente usados em combinações para se complementarem, porque senão eles falham completamente. E quando você ouve traders profissionais aconselhando manter seus gráficos limpos e simples - eles estão falando sobre não abusar das técnicas. Por fim, as estratégias de negociação que se baseiam apenas em indicadores técnicos dificilmente proporcionam uma vantagem competitiva.
Ferramentas fundamentais.
A análise fundamental do mercado cambial não usa gráficos de preços, mas sim dados econômicos como taxas de juros, taxas de inflação ou índices de balança comercial. A teoria por trás da análise fundamental é que os mercados podem interpretar erroneamente um instrumento financeiro no curto prazo, mas sempre chegar ao preço "correto" eventualmente. Para o período deste 'mispricing', uma oportunidade de negociação é criada.
A análise fundamental de operações de câmbio dificilmente é um estilo para fornecer pontos precisos para entrar ou sair de negociações. No entanto, se usado com conhecimento, é uma ótima ferramenta para prever movimentos de preços a longo prazo.
A pegada nos fundamentos puramente econômicos é que, embora os países sejam muito parecidos com empresas, as moedas não são exatamente como as ações.
A saúde financeira de uma empresa é diretamente relevante para o preço de suas ações. Para os países, no entanto, uma melhoria no desempenho econômico não necessariamente iguala o crescimento do valor relativo de sua moeda. De fato, o valor relativo de uma moeda é uma função de muitos fatores, desde as políticas monetárias nacionais até os indicadores econômicos, os avanços tecnológicos do mundo, os desenvolvimentos internacionais ou mesmo os desastres naturais.
Teorias econômicas e dados brutos.
Além do sentimento do mercado, existem também algumas teorias econômicas que trabalham na localização de disparidades no preço atual de uma moeda e em seu valor "verdadeiro". Aqui estão alguns exemplos:
Paridade de poder de compra - assume que as mercadorias devem custar o mesmo após o ajuste da taxa de câmbio. Caso contrário, boas oportunidades comerciais se apresentam. Paridade de taxa de juros - basicamente o mesmo que PPP, somente bens são ativos financeiros neste caso e sua compra em diferentes países deve render o mesmo após o ajuste da taxa de juros. Teoria do pagamento de saldo - lida com a balança comercial de um país. Se mais bens e serviços forem importados do que exportados, a moeda nacional será depreciada. Modelo de definição de taxa de juros real - exatamente o mesmo que o IRP, uma moeda com taxas de juros mais altas se valorizará em relação à moeda com taxas mais baixas, por ser um investimento mais atraente. Modelo de mercado de ativos - assim como o saldo comercial, apenas mede a entrada e a saída de investimento estrangeiro. Quanto mais investimento estrangeiro, maior a moeda nacional aprecia.
Além das teorias acima mencionadas, dados econômicos nacionais brutos têm uma palavra a dizer na análise semanal do Forex. Dados de emprego, taxas de juros, inflação, PIB, balança comercial, vendas no varejo, bens duráveis e outros indicadores podem ter um efeito de curto prazo no mercado quando da sua publicação.
Abordagem baseada em sentimentos.
Esse é possivelmente o método mais simples de medir a oferta e a demanda, além da ação do preço, embora não seja isento de limitações.
O método baseia-se na mensuração do interesse aberto (negociações abertas), que é a chave para a oferta e a demanda.
É uma idéia emprestada do mercado de ações: se os volumes de comércio estão subindo, enquanto os juros em aberto estão caindo, as chances são de que o sentimento do mercado está mudando.
O mercado spot Forex é negociado sem receita, portanto, o acompanhamento do volume de negociação ou a mensuração de juros em aberto é impossível.
A próxima melhor coisa para ajudar os comerciantes a medir o sentimento do mercado é o relatório de Compromisso de Comerciantes para o mercado futuro de Forex. Existem apenas dois problemas. Primeiro de tudo, o volume diário de futuros de Forex é de apenas US $ 100 bilhões, comparado ao câmbio de US $ 1,5 trilhão. Em segundo lugar, entre os grandes não há apenas especuladores, há também hedgers, que negociam completamente de forma inversa. Se os especuladores comprarem mais com a tendência de alta mais forte, os especuladores vendem mais com a tendência de alta mais forte.
Com tantos fatores a considerar, há muito espaço na análise de negociação Forex para flexionar seus músculos cerebrais. A maioria dos traders tende a usar estratégias que funcionam para eles, sejam análises técnicas, análises fundamentais ou uma mistura entre os dois.
Sem dúvida, as taxas de juros, as taxas de inflação, a balança comercial, o sentimento do mercado e outros fundamentos podem mostrar aos negociantes o quadro maior. No entanto, no curto prazo, as moedas raramente se movem em linha reta, o que significa que há uma abundância de ações de preço de curto prazo para aproveitar. Nesse domínio, a análise técnica pode ser muito eficaz.
Seja qual for o tipo de análise que você usa, faça um esforço para rastrear sua lógica de volta para suprir e exigir a teoria do mercado. Se então ainda faz sentido, vá em frente. Se isso não acontecer, pense um pouco mais.
Usando Suporte e Resistência ao Fornecimento e à Demanda de Comércio.
Ação de preço e macro.
Em nosso artigo, As Forças de Oferta e Demanda, vimos o grande impacto que essas forças podem ter sobre os preços no mercado Forex. Esta é uma relação forte e importante, pode ser difícil entender exatamente "como". isso acontece.
É onde suporte e resistência podem entrar em jogo; ajudar os comerciantes a identificar os níveis em que a oferta e / ou a demanda em um determinado par de moedas pode mudar quando a linha é cruzada.
Este artigo irá aprofundar esta premissa, e vamos ver como os comerciantes podem começar a usar a oferta e a demanda para sua vantagem.
Oferta e procura.
Abastecimento é o montante disponível a um determinado preço, enquanto a demanda é o montante desejado ou desejado a um preço específico.
Como vimos em As Forças de Oferta e Demanda, o preço de um produto (ou instrumento) pode ter um enorme impacto sobre a quantia que é exigida do mercado, ou a quantidade de oferta que pode estar disponível.
À medida que os preços aumentam, a disposição do vendedor para se livrar de seus produtos também aumentará. Isso é chamado de curva de oferta e ilustra como unidades adicionais se tornam disponíveis (no eixo vertical) à medida que os preços aumentam (eixo horizontal).
E do outro lado dessa equação, os compradores exigirão mais a preços mais baixos; Como aumentos de preços, geralmente veremos que a demanda cai conforme ilustrado abaixo em uma curva de demanda típica. Mais uma vez, o número de unidades está no eixo vertical, com preço no eixo horizontal:
Oferta e demanda no mundo real.
Vamos imaginar, por um momento, que você recebeu a tarefa de comprar mantimentos para sua família. E como a maioria das famílias, um item de primeira linha nessa lista de compras é o bife para o churrasco de fim de semana.
Você vai ao mercado um dia e percebe que o preço do bife dobrou! Agora vai custar o dobro para prosseguir com suas atividades de mestre de churrascos no fim de semana, e você rapidamente começa a pensar em como esse bife pode ser valioso. Você começa a procurar alternativas, como hambúrguer ou frango; produtos de substituição com os quais você pode obter um valor semelhante; embora a um custo muito mais confortável.
Enquanto você, individualmente, pode decidir pagar o preço dobrado de bife & ndash; temos que pensar na dinâmica do mercado no trabalho. Nem todo comprador de carnes estaria interessado em fazer isso, e muitos optariam por produtos de reposição.
Este é um exemplo vivo de uma curva de demanda. Como o preço aumentou, a demanda diminuiu.
Mas, digamos que na semana seguinte você vai ao supermercado, percebe um fenômeno diferente. Agora, em vez de bife sendo o dobro do que você usou para pagar & ndash; é metade do que você está acostumado a pagar, ou 75% de desconto no preço da semana passada.
Agora você começa a pensar em uma direção diferente da que tinha na semana passada.
Você começa a pensar que ter bife durante a semana, além das festividades de grelhar nos finais de semana, pode trazer um pouco de diversão adicional à vida de vocês e de suas famílias.
Você se lembra o quanto sua esposa adorou aquela salada de filés da última vez que você levou a família para jantar fora, e você decidiu se encher enquanto o preço é barato.
Mas enquanto você está pontificando as maravilhas do bife no supermercado, você testemunha uma corrida de pessoas correndo com cestas cheias de bife. Os clientes estão carregando enquanto o preço está barato, e você percebe que, se você não agir rápido, toda a carne com desconto terá desaparecido antes que você perceba!
Isto é, mais uma vez, demanda no trabalho. E como o preço caiu, vimos como a demanda aumentou; não só para você, mas para o mercado em geral.
Suprimento e demanda jogando fora através de suporte e resistência.
O exemplo do bife com desconto não é tão diferente do que podemos ver em um gráfico de moeda. Vamos tomar o cabo, & rsquo; por exemplo (GBPUSD).
Desde julho de 2010, não temos visto preço abaixo de 1,5230. Houve várias instâncias em que o preço se aproximou desse nível & ndash; mas até agora, esta linha na areia não foi quebrada.
Gráfico criado por James Stanley.
Como você pode ver acima, houve alguns testes de GBPUSD abaixo de 1,55 desde agosto de 2010, mas até o momento & ndash; não houve uma quebra abaixo de 5230. Muitos desses testes foram acompanhados por um aumento no preço que levou à área de 1,60 no gráfico.
Ver um preço abaixo de 1,55 sobre GBPUSD é semelhante a ver bife à venda na mercearia com 75% de desconto. Nesse nível de preço, os compradores mostraram-se dispostos a entrar porque o preço parecia baixo para eles dizerem "não".
O suporte é o ponto em que a demanda começa a superar a oferta, elevando o preço.
Modificações na curva de oferta e demanda.
Tudo o que discutimos até agora tem sido pressuposto de que o ambiente permaneceu mais ou menos o mesmo. E seria fantástico se fosse esse o caso, mas infelizmente isso não é verdade. As coisas mudam e, com certeza, os preços.
Vamos imaginar, por um momento, que houve um surto de Doença da Vaca Louca em seu estado. Agora, comprar carne bovina parece mais arriscado. Na verdade, quando você vai ao supermercado, percebe que o bife foi reduzido em 75% e atrai o interesse de ninguém no mercado.
Um evento fundamental acaba de provocar uma mudança maciça no mercado. Isso não é diferente de uma mudança na taxa de juros, ou uma impressão de dados realmente ruim durante o NFP, que cria ondas de choque nos mercados globais.
A mercearia pode continuar baixando o preço do bife até que, eventualmente, alguns compradores sintam que o risco de contrair a doença da vaca louca é digno do desconto que receberiam com a compra do bife.
E assim como a maioria das fugas, a previsão dos estímulos que podem causar a mudança de preço é difícil de prever.
Comercialização de oferta e demanda.
A primeira coisa que os traders precisam fazer antes de fazer uma negociação baseada na oferta e na demanda é decidir se querem esperar que o ambiente permaneça o mesmo ou mude rapidamente. Esta é a dicotomia entre a decisão de negociar por um intervalo ou trocar por uma fuga.
Negociando o intervalo.
Ao negociar um intervalo, os comerciantes estão antecipando o ambiente para permanecer sobre o mesmo; com suporte ou resistência em pé, permitindo que os comerciantes comprem baixo, & rsquo; e "vender alto". & rsquo; Nós falamos sobre esse conceito extensivamente no artigo Como analisar e trocar intervalos com ação de preço. A figura abaixo ilustrará como um trader pode usar o preço sozinho para identificar os pontos no mercado nos quais a demanda começa a superar a oferta (criando preços maiores) ou a oferta começa a ultrapassar a demanda (criando preços menores).
Gráfico criado por James Stanley.
Negociando o Breakout.
O outro lado da moeda é o comerciante que espera que o ambiente mude, com quebras de apoio ou resistência para criar novos máximos ou novos mínimos.
Com esse estilo, o objetivo do trader muda da condição de limite de intervalo. O objetivo agora é "comprar alto, e vender de volta a um preço mais alto", & rsquo; ou vender baixo e comprar de volta para cobrir a um preço mais baixo. & rsquo;
No artigo The Ballistics of Breakouts, oferecemos uma análise detalhada de como isso pode ser feito. A figura abaixo irá ilustrar como um trader pode traçar um trade de breakout:
Gráfico criado por James Stanley.
Uma vez que estes ambientes podem ser consideravelmente mais caóticos do que o que se pode esperar de & quot; variando & rsquo; Em geral, os comerciantes geralmente são mais bem servidos alterando sua administração de dinheiro para dar conta do aumento do risco de negociar em um mercado rápido.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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