Estratégias de negociação de commodities físicas

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Tipos de estratégias de negociação de commodities.
As estratégias de negociação de commodities são planos de compra e venda de futuros e opções de commodities para lucrar com os movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a negociar commodities e arriscar qualquer capital.
Assistir ao noticiário financeiro e ler um boletim informativo sobre commodities para obter as últimas dicas de negociação não proporcionará ao profissional com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities.
No entanto, estratégias consistentes que você testa através de simulações ao longo do tempo permitirão que um operador iniciante entenda o risco e a recompensa, bem como a natureza volátil dos mercados.
Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de opções de futuros e futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados.
Análise fundamental, oferta e demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução da produção e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando análise técnica. Em seguida, veremos algumas informações sobre o uso de análise fundamental para negociar commodities.
Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma negociação de intervalo ou metodologia de fuga.
Cada tipo de estratégia tem prós e contras, então cabe ao operador individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação.
Estratégia de Negociação de Alcance.
Intercâmbio comercial em commodities significa simplesmente tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência).
O sucesso dessa estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda, fazendo com que o preço caia para uma condição de sobrevenda. Oversold significa que o mercado absorveu toda a venda e compra é provável que surja. Por outro lado, pode-se procurar vender uma commodity depois de uma longa recuperação que faz o preço subir para uma condição de sobrecompra, em que a queda e a venda de compras surgem.
Existem vários indicadores que medem os níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas de Índice de Força Relativa, Estocástico, Momento e Taxa de Mudança. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não tem uma tendência definida e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação de gama é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência.
Negociando Breakouts.
Uma estratégia centrada em fugas de negociação no mundo das commodities significa que um comerciante vai olhar para comprar uma mercadoria, uma vez que faz novos máximos ou vender uma mercadoria, uma vez que faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os altos e baixos dos movimentos anteriores. Muitos profissionais usam essas técnicas quando gerenciam grandes somas de dinheiro e buscam uma tendência importante para se desenvolver.
Commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dobrem ou metade no preço ou mais em intervalos de tempo relativamente curtos. Detalhes
A filosofia para esta estratégia é simples - um mercado não pode continuar sua tendência sem fazer novos altos ou baixos novos. Essa estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se a tendência é de alta ou baixa, já que o trader está comprando novos máximos e vendendo (short) a novas mínimas. Uma desvantagem crítica dessa estratégia é que ela tem um desempenho ruim quando os mercados não conseguem estabelecer tendências fortes e negociar em intervalos.
Estratégia de Negociação Fundamental.
Embora as negociações ou intervalos geralmente tenham regras específicas sobre quando comprar e vender, a negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta e a demanda pela commodity em questão.
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Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o tempo está seco durante o verão, o que leva a expectativas de uma safra menor. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição comprada nos futuros de petróleo.
Traders e investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o trading fundamental, já que envolve uma enorme quantidade de trabalho de casa e processamento de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais risco, porque os desenvolvimentos podem levar muito tempo para se desdobrar.
Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar somente com os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e a análise técnica para determinar os pontos de entrada e saída das posições.

Produtos comercializados fisicamente.
A FCStone Merchant Services, LLC, uma subsidiária integral da INTL FCStone Inc., opera um negócio de facilitação de financiamento e comércio de commodities que fornece capital de giro para empresas relacionadas a commodities para o financiamento de estoques de commodities e margem de hedge. Além disso, a Merchant Services utiliza o comércio de commodities físicas para fornecer preços futuros e serviços de gerenciamento da cadeia de suprimentos que permitem aos clientes da INTL mitigar o risco de preço e gerenciar suas compras e vendas de commodities sem comprometer recursos valiosos envolvidos na contabilidade, logística e gerenciamento de hedge. A Merchant Services cobre uma ampla gama de commodities, incluindo a maioria das commodities agrícolas e soft, metais e produtos energéticos.
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Entre em contato com o Macquarie.
1. Apresentado pela revista Commodities Now. 2. Commodity Business Awards apresentado pela revista Commodities Now (2010 & ndash; 2016). 3. Platts, segundo trimestre de 2017. 4. Bloomberg.
Esta informação é apenas uma descrição geral do Grupo Macquarie. Antes de agir sobre qualquer informação, você deve considerar a adequação do mesmo tendo em conta os seus objetivos particulares, situação financeira e necessidades e procurar aconselhamento. Nenhuma informação definida acima constitui aconselhamento, anúncio, convite, confirmação, oferta ou solicitação, para comprar ou vender qualquer garantia ou outro produto financeiro, de crédito ou empréstimo ou para participar de qualquer atividade de investimento, ou uma oferta de qualquer serviço bancário ou financeiro. Alguns produtos e / ou serviços mencionados neste site podem não ser adequados para você e podem não estar disponíveis em todas as jurisdições. Todos os valores mobiliários e produtos financeiros ou transações com instrumentos envolvem riscos. O desempenho passado de qualquer produto descrito neste site não é uma indicação confiável de desempenho futuro.

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Negociação de Commodities.
Desenvolver, testar e implementar estratégias de negociação de commodities.
O comércio de commodities é uma estratégia de negociação que se concentra em bens físicos usados ​​na produção de outros bens e serviços econômicos. Mercadorias que são commodities exibem características comuns, como falta de diferenciação e fungibilidade.
Commodities comuns incluem:
Produtos agrícolas - milho, soja, trigo Produtos energéticos - WTI petróleo cru, Brent petróleo, gás natural Metais preciosos - ouro, prata, platina Metais industriais - cobre, alumínio, estanho Soft commodities - café, cacau, açúcar.
Commodities compreendem uma parcela significativa dos custos de produção para organizações industriais. Como tal, as empresas procuram controlar seus custos e gerenciar riscos financeiros, empregando estratégias de negociação de commodities. As commodities são negociadas no mercado à vista ou embaladas como derivativos e negociadas no mercado de balcão ou nas bolsas de valores. Administradores de fundos de futuros gerenciados e assessores de negociação de commodities (CTAs) são investidores ativos nessa classe de ativos.
Uma abordagem de implementação prática envolve a modelagem, construção e teste de estratégias de negociação de commodities usando dados coletados de feeds de dados e bancos de dados. Um fluxo de trabalho efetivo permite que você:
Configurar e calibrar aplicativos de precificação de derivativos de commodities personalizados Construir, testar e otimizar estratégias de negociação customizadas Aplicar técnicas de aprendizado de máquina para aprimorar estratégias Gerenciar um fluxo de trabalho de ordem de negociação automatizada de commodities.
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