Comércio de varejo forex

Como se tornar um comerciante bem sucedido dos estrangeiros.

Comerciantes de varejo que estão apenas começando no mercado forex estão frequentemente despreparados para o que está à frente e acabam passando pelo mesmo ciclo de vida: primeiro eles mergulham de cabeça - geralmente perdendo sua primeira conta - e então desistem, ou dão um passo voltar e fazer um pouco mais de pesquisa e abrir uma conta demo para praticar. Aqueles que fazem isso frequentemente abrirão outra conta real e terão um pouco mais de sucesso - quebrando ou lucrando.

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Por que prazo médio?

Então, por que estamos nos concentrando na negociação forex de médio prazo? Por que não estratégias de longo prazo ou de curto prazo? Para responder a essa pergunta, vamos dar uma olhada na seguinte tabela de comparação:

Agora, você notará que tanto traders de curto prazo quanto de longo prazo exigem uma grande quantidade de capital - o primeiro tipo precisa gerar uma alavancagem suficiente e o outro para cobrir a volatilidade. Embora esses dois tipos de negociantes existam no mercado, eles geralmente são posições detidas por indivíduos com patrimônio líquido alto ou fundos maiores. Por estas razões, os comerciantes de varejo são mais propensos a ter sucesso usando uma estratégia de médio prazo.

O Framework Básico.

O quadro da estratégia abordada neste artigo incidirá sobre um conceito central: negociação com as probabilidades. Para fazer isso, vamos examinar uma variedade de técnicas em vários prazos para determinar se vale a pena dar uma determinada transação. Tenha em mente, no entanto, que este não é um sistema de negociação mecânico / automático; em vez disso, é um sistema pelo qual você receberá informações técnicas e tomará uma decisão com base nele. A chave é encontrar situações em que todos (ou a maioria) dos sinais técnicos apontem na mesma direção. Essas situações comerciais de alta probabilidade, por sua vez, geralmente serão lucrativas.

Criação e marcação de gráficos.

Selecionando um Programa de Negociação.

Nós estaremos usando um programa gratuito chamado MetaTrader para ilustrar esta estratégia de negociação; no entanto, muitos outros programas semelhantes também podem ser usados ​​para obter os mesmos resultados. Existem duas coisas básicas que o programa de negociação deve ter:

Configurando os indicadores.

Agora vamos ver como configurar essa estratégia no seu programa de negociação escolhido. Também vamos definir uma coleção de indicadores técnicos com regras associadas a eles. Esses indicadores técnicos são usados ​​como filtro para seus negócios.

Se você optar por usar mais indicadores do que os mostrados aqui, você criará um sistema mais confiável que gerará menos oportunidades de negociação. Por outro lado, se você optar por usar menos indicadores do que os mostrados aqui, você criará um sistema menos confiável que gerará mais oportunidades de negociação. Aqui estão as configurações que usaremos para este artigo:

Adicionando em outros estudos.

Agora você desejará incorporar o uso de alguns dos estudos mais subjetivos, como os seguintes:

Linhas de tendência significativas que você vê em qualquer um dos quadros de tempo Fibonaciretracements, arcos ou fãs que você vê nos gráficos por hora ou diário Suporte ou resistência que você vê em qualquer um dos intervalos de tempo Pontos de pivot calculados do dia anterior para os gráficos por hora e minuciosos padrões gráficos que você vê em qualquer um dos intervalos de tempo.

No final, sua tela deve ser algo como isto:

História do varejo Forex Trading.

Agora que você sabe um pouco sobre forex, provavelmente está ansioso para começar suas aventuras pippin '.

Mas antes de partir em sua jornada, você precisa de mais uma coisa ... Uma conta real com um corretor!

Mas primeiro, começaremos revisitando as páginas da história para descobrir como os corretores ganharam vida.

Mas o que queremos falar é o maior presente para os viciados em forex como eu e você: Negociação de varejo de FX!

Na verdade, os viciados em forex provavelmente não existiriam se não fosse pelo nascimento de corretores de forex on-line.

Você vê, nos anos 90, era muito mais difícil participar do mercado de varejo por causa dos maiores custos de transação.

Naquela época, os governos eram como pais estritos, vigiando as trocas, restringindo suas atividades. Depois de algum tempo, o CFTC decidiu que já bastava.

Eles aprovaram algumas contas, a saber, o Commodity Exchange Act e o Commodity Futures Modernization Act, e abriram as portas para corretores de forex on-line.

Como quase todos tinham acesso à rede mundial, abrir uma conta com um corretor forex era simples e conveniente.

Mas agora que há muitas opções por aí, é um pouco mais difícil distinguir entre os bons corretores e os maus.

Não estamos brincando sobre os malvados, que também são conhecidos como bucket shops, e nos aprofundaremos um pouco mais tarde.

Comércio a retalho em Forex, Índices e Commodities.

D1 Uma enorme bandeira de ursos foi formada nos últimos meses, em linha com a tendência descendente de baixa emergente. O preço atual está à beira de quebrar este urso ...

(curta em andamento) week21 Dax D1 resistiu a 10000 ps nível mais desvantagem.

Comércio a retalho em Forex, Índices e Commodities.

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(short em andamento) week20 Brent Crude D1 chegando, pronto para retomada da tendência de baixa.

Comércio a retalho em Forex, Índices e Commodities.

Após 1 m de inatividade, as operações foram retomadas à medida que as negociações perdidas eram mantidas até que a tendência favorecida retornasse. Não há trabalho de negociação stop-loss? Enquanto põe um…

week19 ROI de 80% com curva de patrimônio estável. Será que nenhum sistema de stop loss funcionará melhor para os comerciantes de varejo?

Comércio a retalho em Forex, Índices e Commodities.

Após um grande mergulho do corte da taxa de AUD em 3 de maio de 2016, o padrão de cobertura ficou mais claro. D1 O primeiro gráfico D1 mostra uma linha de tendência de confluência de resistência…

(curta em andamento) week19 Resistência AUDUSD mostrada após o corte da taxa.

Comércio a retalho em Forex, Índices e Commodities.

D1 Price tem mostrado sinais de baixa nos últimos 4 dias. O lado negativo é iminente.

Forex Trading pode torná-lo rico?

A negociação forex pode torná-lo rico? Embora nossa reação instintiva a essa pergunta seja um "não" inequívoco, devemos qualificá-la. A negociação em Forex pode torná-lo rico se você for um fundo de hedge com bolsos profundos ou um operador de moeda excepcionalmente qualificado. ao invés de ser um caminho fácil para as riquezas, a negociação forex pode ser uma estrada rochosa para enormes perdas e penúria potencial.

Mas primeiro, as estatísticas. Um artigo da Bloomberg em novembro de 2014 observou que, com base em relatórios a seus clientes por duas das maiores empresas de capital aberto - Gain Capital Holdings Inc. (GCAP) e FXCM Inc. (FXCM) - 68% dos investidores tiveram uma perda líquida de negociações moedas em cada um dos últimos quatro trimestres. Embora isso possa ser interpretado como significando que cerca de um em cada três traders não perde dinheiro em troca de moedas, isso não é o mesmo que obter um forex rico em negociação.

Note-se que esses números foram citados apenas dois meses antes de um choque sísmico inesperado nos mercados de divisas, destacando os riscos de negociação forex por parte de investidores de varejo. Em 15 de janeiro de 2015, o Banco Nacional da Suíça abandonou o limite de 1,20 do franco suíço em relação ao euro que tinha em vigor por três anos. Como resultado, o franco suíço subiu 41% em relação ao euro e 38% em relação ao dólar americano naquele dia.

O movimento surpresa causou prejuízos que atingiram as centenas de milhões de dólares em inúmeros participantes na negociação forex, de pequenos investidores de varejo a grandes bancos. Perdas em contas de varejo varreram o capital de pelo menos três corretoras, tornando-as insolventes, e levaram a FXCM, então a maior corretora varejista de forex dos Estados Unidos, à beira da falência.

Aqui estão sete razões pelas quais as probabilidades estão contra o comerciante de varejo que quer ficar rico com a negociação forex.

Alavancagem excessiva: Embora as moedas possam ser voláteis, oscilações violentas como a do franco suíço mencionado acima não são tão comuns. Por exemplo, um movimento substancial que leva o euro de 1,20 para 1,10 contra o dólar americano ao longo de uma semana ainda é uma mudança de menos de 10%. Os estoques, por outro lado, podem facilmente subir ou descer 20% ou mais em um único dia. Mas o fascínio da negociação forex reside na enorme alavancagem oferecida pelas corretoras de forex, que podem aumentar os ganhos (e perdas).

Um trader que reduza EUR 5.000 a 1,20 para USD e, em seguida, cobre a posição vendida em 1,10, obterá um lucro de US $ 500 ou 8,33%. Se o trader usasse a alavancagem máxima de 50: 1 permitida nos EUA para negociar o euro, ignorando os custos de negociação e comissões, o lucro potencial teria sido de US $ 25.000, ou 416,67%. (Para obter uma explicação sobre como calcular a moeda estrangeira, consulte Como a alavancagem é usada na negociação forex.)

É claro que, se o trader tivesse ficado com um euro longo em 1,20, usado alavancagem de 50: 1 e saído do comércio em 1,10 para o USD, a perda potencial teria sido de US $ 25.000. Em algumas jurisdições estrangeiras, a alavancagem pode ser até 200: 1 ou até mais alta. Como a alavancagem excessiva é o maior fator de risco no varejo de forex, os reguladores em vários países estão reprimindo.

Risco Assimétrico para Recompensar: Comerciantes sazonais de forex mantêm suas perdas pequenas e as compensam com ganhos consideráveis ​​quando a sua conversão de moeda se mostra correta. A maioria dos comerciantes de varejo, no entanto, faz o inverso, obtendo pequenos lucros em várias posições, mas depois mantendo uma negociação perdida por muito tempo e incorrendo em uma perda substancial. Isso também pode resultar na perda de mais do que seu investimento inicial. Mau funcionamento da plataforma ou do sistema: Imagine o seu problema se você tiver uma posição grande e for incapaz de fechar uma negociação devido a um mau funcionamento da plataforma ou falha do sistema, que pode ser qualquer coisa, desde queda de energia a sobrecarga da Internet ou falha do computador. Esta categoria também incluiria tempos excepcionalmente voláteis, quando ordens como stop-losses não funcionam. Por exemplo, muitos traders tiveram paradas apertadas em suas posições de curto-prazo no franco suíço antes que a moeda subisse em 15 de janeiro de 2015. No entanto, elas se mostraram ineficazes porque a liquidez secou mesmo quando todos correram para fechar suas posições de franco-franco. No Information Edge: Os maiores bancos comerciais de forex têm operações comerciais maciças que estão conectadas ao mundo da moeda e têm uma vantagem de informação (por exemplo, fluxos de forex comerciais e intervenção secreta do governo) que não está disponível para o comerciante de varejo. Volatilidade da moeda: Lembre-se do exemplo do franco suíço. Altos níveis de alavancagem significam que o capital de negociação pode ser esgotado muito rapidamente durante períodos de volatilidade cambial incomum, como o testemunhado no primeiro semestre de 2015. Mercado OTC: O mercado forex é um mercado de balcão que não é centralizado e regulado. como o mercado de futuros. Isso significa que as negociações forex não são garantidas por uma organização de compensação, o que dá origem ao risco de contraparte. Fraude e manipulação de mercado: Houve casos ocasionais de fraude no mercado forex, como o de Investimento Seguro, que desapareceu com mais de US $ 1 bilhão em fundos de investidores em 2014. A manipulação de mercado das taxas de câmbio também tem sido crescente e envolveu alguns dos maiores jogadores. (Para mais, veja Como o "reparo" dos estrangeiros pode ser manipulado.) Em maio de 2015, quatro grandes bancos foram multados em quase US $ 6 bilhões por tentarem manipular as taxas de câmbio entre 2007 e 2013, elevando as multas aplicadas a sete bancos para mais de US $ 10 bilhões. .

Se você ainda quiser tentar sua mão em forex trading, seria prudente usar algumas salvaguardas: limitar sua alavancagem, manter apertado stop-perdas e usar uma corretora de forex respeitável. Embora as chances ainda estejam contra você, pelo menos essas medidas podem ajudá-lo a nivelar o campo de jogo até certo ponto.

Este relatório exclusivo tem como objetivo servir como um manual, respondendo a todas as perguntas sobre o setor de comércio de ativos múltiplos chinês que você sempre teve medo de perguntar.

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O submundo escuro da negociação forex.

Por Jonathan Shapiro.

Os investidores de todo o mundo não perderam o apetite para negociar na era pós-crise financeira. Mas em vez de jogar o mercado de ações, eles se imaginam como operadores de câmbio globais. Isso tem impulsionado o crescimento da corretagem de câmbio de varejo para uma indústria de US $ 380 bilhões, dobrando desde 2007.

A Austrália tornou-se um foco na indústria em virtude de sua cultura comercial, e como uma jurisdição segura para os players locais se comercializarem para os traders ao redor do mundo. Tal é a sua popularidade que o volume de negócios diário em alguns dos maiores corretores da Austrália pode exceder o volume total de ações em dinheiro da Australian Securities Exchange em um determinado dia.

Um porta-voz da Westpac disse que o banco estava encerrando seu relacionamento com a OzForex com relutância, e a medida foi influenciada por exigências regulatórias cada vez mais duras.

Forex trading não é novo, mas as plataformas eletrônicas e alavancagem extrema - às vezes tão alta quanto 500 para um - podem fazer o Euro / dólar par tão fascinante como punting em um estoque de moeda de um centavo.

No entanto, apesar de sua popularidade crescente, alguns insiders estão convencidos de que o mundo da corretagem forex tem sido, e continua sendo, um negócio astuto. A tecnologia pode ter diminuído os custos de negociação, mas permitiu que muitas práticas desagradáveis ​​ocorressem em maior escala.

O pequeno segredo mais sujo da indústria é a extensão dos lucros comerciais que os corretores ganham assumindo diretamente seus clientes mais preguiçosos.

O pequeno segredo mais sujo da indústria é a extensão dos lucros comerciais que os corretores ganham assumindo diretamente seus clientes mais preguiçosos.

Enquanto algumas plataformas agem como verdadeiros corretores, outras são mais parecidas com as casas de apostas. Entende-se que eles dividem seus negócios no que é conhecido na indústria como "A-books". e & quot; B-books & quot;

O & quot; A-book & quot; Descrever os negócios que o corretor recebe que são repassados ​​ao mercado interbancário com o corretor cortando um ticket.

A alternativa & quot; B-book & quot; consiste em negociações que o corretor não repassou ao mercado, mas assumiu.

Por que os corretores assumem seus clientes? Porque estima-se que 95 por cento dos comerciantes de varejo estão pré-programados para falhar, o que significa que os corretores acabarão ganhando ao aceitá-los, em vez de repassá-los ao mercado.

A existência de alavancagem aumenta os movimentos em clientes & # x27; posições, tornando mais provável que um stop-loss (ordem de venda obrigatória) será acionado, acelerando a perda inevitável. E com os corretores negociando contra seus clientes, eles podem ter a capacidade de inclinar o jogo a seu favor.

Isso inclui a inserção de cobranças, como & quot; custo de transporte & quot; que os apostadores de varejo têm poucas chances de se reconciliar. Também foi sugerido que os corretores podem e aumentam momentaneamente seus spreads de oferta para oferta para atingir os stop-losses, forçando uma perda no cliente.

O B-book traz riscos que um grande trader experiente apostará alto e ganhará, o que significa que as contas maiores são transferidas para o A-book, onde o corretor paga uma taxa ao banco interbancário.

& quot; reserva B & quot; é um assunto tabu e os corretores relutam em admitir que se envolvem em apostas contra seus clientes. Mas os insiders estão convencidos de que é parte integrante de vários corretores & # x27; modelos de negócios que exigiam que eles constantemente comercializassem novos clientes.

Indústria de casas de campo de empresas analíticas de negociação.

Como evidência do predomínio do B-booking, uma indústria caseira de firmas analíticas de negociação surgiu para ajudar os corretores a identificar quais clientes têm a menor idéia do que estão fazendo. Eles então são transferidos para o A-book.

Existem razões pelas quais os mercados de câmbio são particularmente adequados para o modelo de corretagem de varejo. E boa parte da lógica aconteceu ao contrário na última quinta-feira à noite. Os mercados de FX nunca dormem, o que significa o repentino "gapping" em preços que podem explodir corretores e seus clientes em outros mercados é raro.

É por isso que o ex-executivo da Axi Trader e especialista em operações cambiais Quinn Perrot acredita que a alta alavancagem de até 400 vezes em certos pares de moedas não é tão perigosa quanto parece. & quot; Os mercados de câmbio têm alta alavancagem porque operam 24 horas por dia, o que geralmente impede que o tipo de lacunas entre o fechamento do mercado e o mercado seja aberto no mercado de ações, & quot; ele disse.

Mas na quinta-feira o franco suíço ficou sem moeda na história.

Perrott diz que isso ocorreu porque concessionárias maiores tinham uma visão de onde o franco deveria negociar sem o pregão. Eles mudaram instantaneamente seus preços de mercado até esse ponto, soprando com as perdas de clientes intermediários. Para um operador com 400 vezes de alavancagem, um movimento de 30% resultou em uma perda de 1200%.

Essas enormes perdas, que excederam os saldos dos clientes em muitos múltiplos, fizeram com que os grandes problemas dependessem dos corretores. Alguns ou tiveram um blowout em dívidas incobráveis ​​ou fecharam as negociações de seus clientes em diferentes níveis para onde poderiam cobrir as exposições. As perdas efetivamente explodiram o maior e o terceiro maior broker de varejo de varejo e infligiram perdas multimilionárias para outros participantes.

Perrott diz que a gestão de risco é deficiente e muitas vezes confinada a advogados e funcionários de operações presos em um escritório de esquina. corretores causados ​​a entrar em colapso. Ele testou o estresse nos cenários em que o pino foi levantado e rejeita a afirmação de que o movimento suíço foi um choque "cisne negro". evento. "O que estava faltando é que eles provavelmente nunca se sentaram com seus gerentes de risco e atacaram os possíveis efeitos colaterais".

O derretimento de alguns corretores offshore também levantou a controversa questão da segregação de clientes. A Austrália impõe restrições pesadas aos corretores de derivativos, mas, ao contrário de outros países, permite que os corretores usem fundos de clientes como garantia. Nesta questão, os corretores locais e internacionais estão em desacordo.

O Fórum CFD da Austrália, que consiste de grandes players globais como IG Markets e CMC - pressionou os governos a introduzir a segregação dos fundos dos clientes. Outros corretores, como a Pepperstone, dizem que apóiam a segregação de clientes, mas se opõem a empresas estrangeiras que fazem lobby por mudanças de regras em seus territórios domésticos.

Os riscos dos fundos de clientes congelados eram evidentes para os clientes locais quando a corretora global MF Global entrou em colapso em 2011. Ela encontrou problemas ao usar uma alavancagem altamente alavancada "fora de pista". aposta nas taxas de juro europeias. Isso e os eventos suíços são lembretes de uma lição que até os maiores jogadores esquecem: os perigos do comércio estão além do que se vê.